BIP - Szkoła Podstawowa Nr 13 w Chorzowie

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

ZA  2013 R.

============================================

  
DOTACJE

 
Rozdział 80103

Szkoły mające w swojej strukturze oddziały zerówkowe: SP Nr 13, 14, 15, 17, 24, 29, 32, 34, 37 i ZSI otrzymały z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Rozdział 80195

Szkoła Podstawowa Nr 12 zrealizowała dotację z budżetu państwa na zakup i/lub wydruk

podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkoły. Plan w wysokości 3.100 zł został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 85415

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymały środki z budżetu państwa na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Plan w łącznej wysokości w kwocie 173.691 zł został zrealizowany w 86,5 %, tj. w kwocie zł 150.235,59.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

 Rozdział 80101  - plan roczny w wysokości zł 79.643,- zrealizowano w 99,2 %, tj.

w kwocie zł 78.977,65;

Rozdział 80103  - plan roczny w wysokości zł 938,- został zrealizowany w 87,1 %,

tj. w kwocie zł 817,00;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 113,- został zrealizowany w 100 %;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 35.902,- zrealizowano w 88,8 %, tj.

w kwocie zł 31.887,78;

 

Wykonanie w tej grupie paragrafów oparte było w głównej mierze na faktycznym zapotrzebowaniu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające

z przepisów BHP.

 

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

 

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 36.521.400,- zrealizowano w 99,5 %, tj.

w kwocie zł 36.333.529,35,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 350.454,38,

kwota wypłaconych odpraw emerytalnych – zł     26.959,69;

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 854.719,- zrealizowano w 80,9 %, tj.

w kwocie zł 691.130,99, w związku z pokryciem części wydatków tej grupy w wysokości

zł 153.801,00 dotacją celową z budżetu państwa,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł 3.939,62;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 227.078,- zrealizowano w 98,7 %, tj.

w kwocie zł 224.053,35;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 2.039.101,- zrealizowano w 97,2 %, tj.

w kwocie zł 1.982.285,74,

kwota wypłaconych nagród jubileuszowych – zł  34.453,65;

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 10.000,- został zrealizowany w 100 %,

przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 3.515,- został zrealizowany w 100 % na wynagrodzenia bezosobowe za programy autorskie w dziedzinie przeciwdziałania

alkoholizmowi;

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 7.600,- zrealizowano w 81,6 % na organizację

półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 17; z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczestniczących

w półkoloniach niż zakładano, zatrudniono o jednego nauczyciela mniej;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 2.400,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 900,- zrealizowano w 100,00 %.

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 64.122,- zrealizowano w 99,8 %, tj.

w kwocie zł 64.007,99;

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 6.001.741,- zrealizowano w 97,7 %,

tj. w kwocie zł 5.864.784,49;

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 211.300,- zrealizowano w 99,7 %, tj.

w kwocie zł 210.608,88;

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 238.578,- zrealizowano w 95,3 %, tj.

w kwocie zł 227.324,57;

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.923.325,- zrealizowano w 86,2 %, tj.

w kwocie zł 1.658.512,41.

Najniższe wykonanie wystąpiło w paragrafie 4220 – zakup środków żywności (w 84,1 %), zgodnie z faktycznie zebranymi dochodami na ten cel i w paragrafie 4210 (w 82,9 %),

którego wysokość uzależniona jest od osiągniętych opłat za koszty przygotowania posiłków zbieranych od nieuczniów;

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 2.674,- został zrealizowany w 86,3 %, tj.

w kwocie zł 2.306,56 przez Zespół Szkół Integracyjnych na realizację projektu „Ja i Ty obywatele Europy” w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Sprawozdanie z realizacji projektu sporządzone przez szkołę stanowi załącznik w formie papierowej do niniejszego opracowania;

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 3.710,- zrealizowano w 100 %, na programy

zdrowotne;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 13.985,- zrealizowano w 99,7 %, tj.

w kwocie zł 13.943,28 na działanie przeciw alkoholizmowi;

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 140.269,- zrealizowano w 100,00 %

na dofinansowanie wyjazdów uczniów na zieloną szkołę i organizację XIX rajdu szkół

samorządowych miasta Chorzowa;

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 59.740,- zrealizowano w 95,9 %, tj.

w kwocie zł 54.420,22, na realizację programów w zakresie kultury;

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 59.120,- zrealizowano w 99,4 %, tj.

w kwocie zł 58.783,26 na realizację programów w zakresie sportu, zakup sprzętu

sportowego przez placówki oświatowe i organizację spartakiady przedszkolaków.

 
 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2013 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80101

1. Nazwa zadania:

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 1	Urządzenie pomiarowe PMS	6060	środki budżetowe		15.013	15.012,15	100,00 %
SP Nr 13	Urządzenie pomiarowe PMS	6060	środki budżetowe		15.369	15.368,85	100,00 %
SP Nr 15	1. Urządzenie pomiarowe PMS 2. Kserokopiar.	6060	środki budżetowe	4.000	18.536	18.536,00	100,00 %
	Razem:			4.000	48.918	48.917,00	100 ,00 %

 

 5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

    SP Nr 1, SP Nr 13 i SP Nr 15 – inwestycja związana jest z wprowadzeniem monitoringu

                                                             mediów w placówkach przez firmę Introbat;

    SP Nr 15 – środki zostały przesunięte na § 4210 na zakup mebli niezbędnych do pracowni

                       komputerowej;

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

    

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA NWESTYCYJNEGO ZA 2013 r. – zestawienie zbiorcze rozdziału 80148

1. Nazwa zadania:

2. Numer zadania:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

    przedsięwzięcia: wg tabeli

4. Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Sp Nr  24	Zestaw kociołk. przechylnych	6060	Środki budżetowe	14.608	12.090	12.090,00	100,00 %
Sp Nr  29	Stół ze zlewem dwukomorow.	6060	Środki budżetowe	3.500
Sp Nr  32	1. Zmywarka 2. Piec konwek.	6060	Środki budżetowe	8.000	7.200	7.200,00	100,00 %
Sp Nr  34	Zmywarka gastronomiczna	6060	Środki budżetowe	7.000
	Razem:			33.108	19.290	19.290,00	100,00 %

 

5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

    SP Nr 24  – powstałe oszczędności zostały przesunięte na zakup pomocy dydaktycznych;

    SP Nr 29  – środki przesunięto na § 4210, gdyż wartość zakupionego stołu nie

                        przekroczyła 3.500 zł;

    SP Nr 32  – z planowanego zakupu pieca elektrycznego zrezygnowano na rzecz zakupu

                       zmywarki i pieca konwekcyjnego, niewykorzystane środki zostały przesunięte

                       na zakup pomocy dydaktycznych;

    SP Nr 34  – środki przesunięto na § 4240 i zakupiono tablicę interaktywną;

  

 

6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 
 

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 

Wykaz szkół realizujących projekty w 2013 r.:

 
Szkoła Podstawowa Nr 37 /dwa projekty/

 
Sprawozdania z realizacji projektów szkoły sporządziły indywidualnie i stanowią załączniki

w formie papierowej do niniejszego opracowania.

 
 
REALIZACJA DOCHODÓW

 
Rozdział 80101

 
W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe za 2013 r.

zrealizowały zł 61.637,52, tj. 140,23 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 2.313 zł,

  tj. 60,01 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za

  mieszkania w szkołach - zł 11.452,08, tj. 114,95 % planu,

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło zł 47.862,44,

  tj. 158,82 % planu, z czego:

  * zł 28.732,91 wpływy za media z racji użytkowania mieszkania w szkołach,

  * zł 17.956,02 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,

  * zł      464,35 korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r.

 

Rozdział 80148

 
W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2013 r. zrealizowały

zł 1.408.645,48, tj. 84,57 % planu, z czego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne                       zł    124.711,20 tj. 83,92 % planu

              przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi      zł 1.283.903,60 tj. 84,63 % planu

               do kotła”

Niższe wykonanie ww. dochodów spowodowane jest mniejszą ilością korzystających

z posiłków niż zakładano.

 

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

 
Wydzielone rachunki dochodów posiadają n/w placówki:

   1/ Szkoła Podstawowa Nr 1

   2/ Szkoła Podstawowa Nr 12

   3/ Szkoła Podstawowa Nr 13

   4/ Szkoła Podstawowa Nr 14

   5/ Szkoła Podstawowa Nr 15

   6/ Szkoła Podstawowa Nr 17

   7/ Szkoła Podstawowa Nr 24

   8/ Szkoła Podstawowa Nr 25

   9/ Szkoła Podstawowa Nr 29

10/ Szkoła Podstawowa Nr 34

11/ Szkoła Podstawowa Nr 37

12/ Zespół Szkół Sportowych Nr 1

13/ Zespół Szkół Sportowych Nr 2

14/ Zespół Szkół Integracyjnych

  

Rozdział 80101

 
Uzyskane dochody określone w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:

1/ darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych w kwocie zł 12.978,00

    zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w akcie darowizny na:

    - przygotowanie festynu rodzinnego i bieżącą działalność Szkoły Podstawowej Nr 25

      w kwocie zł 1.801,00,

    - organizację turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w Zespole Szkół

      Sportowych Nr 1 w kwocie zł 2.000,00,

    - organizację turnieju „Nasza mała ojczyzna” w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w kwocie

       zł 3.000,00,

    - wsparcie klasy eksperymentalnej w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w kwocie zł 277,00

    - wykładzinę i sprzęt sportowy w Zespole Szkół Sportowych Nr 2 w kwocie zł 2.300,00

2/ odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

    jednostek w kwocie zł 13.441,63 wykorzystane zostały na odtworzenie poniesionych strat.

Pozostałe uzyskane dochody ewidencjonowane w § 0970 to w szczególności:

- zbiórka surowców wtórnych w kwocie zł 338,00,

- wpłata uczniów za szafki ubraniowe w kwocie zł 15.290,00,

- organizacja półkolonii w kwocie zł 5.099,00,

- żywienie uczniowskich grup sportowych w kwocie zł 4.765,00.

Uzyskane dochody określone w uchwale Rady Miasta Nr LIII/1019/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz uchwały Rady Miasta Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania, zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków bieżących mających na celu poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek budżetowych i poprawę standardu usług, na przeprowadzanie remontów użytkowanego mienia oraz na finansowanie wydatków bieżących, w szczególności wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia

i mediów. ZSSP Nr 2 zrealizował zakupy inwestycyjne jako doposażenie basenu szkolnego

na kwotę zł 24.955,00.

 
 

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

 
W szkołach podstawowych, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 
INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH

  

Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych
w sprawozdaniu zbiorczym szkół - Rb-N za 2013 r.
Placówka	Tytułem	WRD	Razem dochody
SP Nr 13	wynajem sal	1 915,00	1 915,00
SP Nr 25	wynajem sal	2 625,00	2 625,00
	Razem:	4 540,00	4 540,00

 

 W trakcie 2013 r. nie dokonano odpisów aktualizujących należności wymagalne

w placówkach:

Pozostaje odpis dokonany do końca 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 25 na kwotę

zł 2.625,00

W celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.