BIP - Szkoła Podstawowa Nr 13 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH 

ZA 2011 R.

============================================

 

 

DOTACJE

Rozdział 85415  -  Pomoc materialna dla uczniów

W 2011 r. z budżetu państwa szkoły otrzymały dotację celową na realizację zadania

zakupu podręczników dla uczniów.

Plan w wysokości zł 93.031 zrealizowano w 85,22 %, tj. w kwocie zł 79.276,45.

Najczęściej powtarzającymi się przyczynami niewykonania planu w poszczególnych

placówkach były:

1. zbyt wczesne prognozowanie wysokości dotacji, które opierały się na ustnych

    informacjach pochodzących od rodziców i opiekunów uczniów,

2. zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana szkoły przez grupę uczniów,

3. poprawa sytuacji materialnej w rodzinach wcześniej korzystających z pomocy

    finansowej państwa,

4. wykorzystanie przez rodziców środków na zakup podręczników ze stypendium

    socjalnego.

 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział 80101  - plan roczny w wysokości zł 85.704,- zrealizowano w 98,42 %, tj.

w kwocie zł 84.346,16.

Rozdział 80103  - plan roczny w wysokości zł 415,- zrealizowano w 99,85 %, tj.

w kwocie zł 414,39.

Rozdział 80110  - plan roczny w wysokości zł 38.592,- zrealizowano w 99,34 %, tj.

w kwocie zł 38.338,59.

Rozdział 80120  - plan roczny w wysokości zł 869,- zrealizowano w 97,70 %, tj.

w kwocie zł 849,00.

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 264,- zrealizowano w 52,64 %, tj.

w kwocie zł 138,98, zgodnie z faktycznymi potrzebami w zakresie udzielania pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 37.091,- zrealizowano w 89,35 %, tj.

w kwocie zł 33.142,12.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 2.050,- zrealizowano w 100 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 250,- zrealizowano w 100 %.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 33.325.893,- zrealizowano w 99,14 %, tj. w kwocie zł 33.039.358,59.

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 446.699,- zrealizowano w 96,30 %, tj.

w kwocie zł 430.118,85.

Rozdział 80110  - plan roczny w wysokości zł 17.769.163,- zrealizowano w 99,00 %, tj. w kwocie zł 17.591.350,86.

Rozdział 80120  - plan roczny w wysokości zł 381.920,- zrealizowano w 99,07 %, tj.

w kwocie zł 378.367,29.

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 203.435,- zrealizowano w 98,05 %, tj.

w kwocie zł 199.470,46.

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.981.705,- zrealizowano w 96,86 %, tj. w kwocie zł 1.919.386,62.

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 10.000,- został zrealizowany w 100,00 % przez Szkołę Podstawową Nr 25 na organizację zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz organizację czasu wolnego młodzieży, która po lekcjach w szkole nie ma w dzielnicy żadnego zajęcia odpowiadającego zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi;

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 7.200,- zrealizowano w 99,92 %, tj.

w kwocie zł 7.194,19.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 11.729,- zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 900,- zrealizowano w 100,00 %.

 

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział 75075 - plan roczny w wysokości zł 91.674,- zrealizowano w 96,87 %, tj.

w kwocie zł 88.801,33.

Rozdział 80101 - plan roczny w wysokości zł 5.640.180,- zrealizowano w 98,79 %, tj.

w kwocie zł 5.572.135,13.

Rozdział 80103 - plan roczny w wysokości zł 102.590,- zrealizowano w 99,67 %, tj.

w kwocie zł 102.253,50.

Rozdział 80110  - plan roczny w wysokości zł 2.938.305,- zrealizowano w 99,16 %, tj. w kwocie zł 2.913.736,87.

Rozdział 80120  - plan roczny w wysokości zł 25.960,- zrealizowano w 99,55 %, tj.

w kwocie zł 25.844,18.

Rozdział 80146  - plan roczny w wysokości zł 246.411,- zrealizowano w 97,89 %, tj.

w kwocie zł 241.220,81.

Rozdział 80148 – plan roczny w wysokości zł 1.728.544,- zrealizowano w 85,81 %, tj. w kwocie zł 1.483.341,16. Najniższe wykonanie planu w tej grupie nastąpiło

w § 4210 – zakup materiałów w 78,8 % i § 4220 – zakup żywności w 83,65 % w związku z osiągnięciem niższych dochodów.

Rozdział 80195 - plan roczny w wysokości zł 16.850,- został zrealizowany w 83,01 %, tj. w kwocie zł 13.987,00 przez Zespół Szkół Integracyjnych na realizację 2-ch projektów „Ja i ty obywatele Europy” i „Dzień De” w ramach współpracy polsko-niemieckiej, wykorzystując w pełni przekazane środki na ten cel.

Rozdział 85149 – plan roczny w wysokości zł 4.750,- zrealizowano w 96,84 %, tj.

w kwocie zł 4.600,00.

Rozdział 85154 – plan roczny w wysokości zł 15.650,- zrealizowano w 99,92 %, tj.

w kwocie zł 15.636,73.

Rozdział 85412 – plan roczny w wysokości zł 144.090,- zrealizowano w 100,00 %, tj.

w kwocie zł 144.089,65.

Rozdział 92195 – plan roczny w wysokości zł 79.350,- zrealizowano w 99,81 %, tj.

w kwocie zł 79.196,41.

Rozdział 92605 – plan roczny w wysokości zł 65.505,- zrealizowano w 98,37 %, tj.

w kwocie zł 64.434,10

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2011 – zestawienie zbiorcze rozdziału 80101

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2011 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

       przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 24	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	5.500	0	0,00
SP Nr 29	Kserokopiarka	6060	środki budżetowe	3.500	3.500	3.500,58	100,02 %
SP Nr 34	System telewizji przemysłowej	6060	środki budżetowe	0	4.500	4.472,81	99,40 %
ZSSp Nr 1	Drzwi na portierni	6060	środki budżetowe	4.800	4.800	4.800,00	100,00 %
	Razem:			13.800	12.800	12.773,39	99,79 %

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      SP Nr 24 – środki zostały przesunięte na zakup nowych mebli dla uczniów klas

                         pierwszych oraz na remont sanitariatów /zakup materiałów/;

 

7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

 

8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

 

9.   Stopień realizacji programu wieloletniego:  nie dotyczy

 

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

 

 SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2011 – zestawienie zbiorcze rozdziału 80110

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2011 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

       przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

 

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gim Nr 5	Zestaw komputerowy	6060	środki budżetowe	3.500	3.748	3.748,00	100,00 %
Gim Nr 10	Monitoring obiektu	6060	środki budżetowe	0	10.674	10.674,00	100,00 %
ZSO Nr 2	Monitoring obiektu	6060	środki budżetowe	12.000	12.000	12.000,00	100,00 %
	Razem:			15.500	26.422	26.422,00	100,00 %

 

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      Gim Nr 5 – paragraf został zwiększony o brakujące środki na realizację planowanego

                        zadania;

7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

9.   Stopień realizacji programu wieloletniego:  nie dotyczy

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ZA ROK 2011 – zestawienie zbiorcze rozdziału 80148

1.    Nazwa zadania:

1a.  Numer zadania:

2.    Rodzaj zadania inwestycyjnego: jednoroczne

3.    Okres realizacji zadania: 2011 r.

4.    Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie

       przedsięwzięcia:

5.    Poniesione wydatki:

Placówka	Nazwa zadania	§	Sposób finansowania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SP Nr 25	Szafa magazynowa do kuchni	6060	środki budżetowe	6.000	6.000	6.000,00	100,00 %
SP Nr 32	Piec elektr. i patelnia elektr.	6060	środki budżetowe	14.000	0	0
ZSO Nr 2	Obieraczka do ziemniaków	6060	środki budżetowe	8.020	7.368	7.367,70	100,00 %
Gim Nr 10	Obieraczka i robot wielofunkcyjny	6060	środki budżetowe	14.000	6.116	6.115,56	99,99 %
	Razem:			42.020	19.484	19.483,26	100,00 %

 

6.   Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:

     

      SP Nr 32 –   środki zostały przesunięte na doposażenie sal lekcyjnych dla dzieci

                           5 i 6 letnich w brakujący sprzęt i urządzenia;

      ZSO Nr 2 –   paragraf został zmniejszony z tytułu realizacji zadań po niższych kosztach niż planowano; niewykorzystane środki przeznaczono na wydatki bieżące;

      Gim Nr 10 –  częściowo zmieniono przeznaczenie i zamiast robota wielofunkcyjnego środki przesunięto na rozdział 80110 na montaż monitoring obiektu;

 

7.   Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli

8.   Niewykonany zakres rzeczowy zadania:

9.   Stopień realizacji programu wieloletniego:  nie dotyczy

10. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli

 

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Wykaz szkół realizujących projekty w 2011 r.:

Szkoła Podstawowa Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 24

Szkoła Podstawowa Nr 25

Szkoła Podstawowa Nr 29

Gimnazjum Nr 1

Gimnazjum Nr 4

 

Sprawozdania z realizacji projektów szkoły sporządziły indywidualnie i stanowią załączniki

w formie papierowej do niniejszego opracowania. 

 

REALIZACJA DOCHODÓW

Rozdział 80101

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły podstawowe za 2011 r.

zrealizowały zł 24.470,39, tj. 34,48 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 2.941 zł,

  tj. 45,2 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za

  mieszkania służbowe - zł 12.434,37, tj. tylko 22,2 % planu w związku z brakiem

  urealnienia planu do przewidywanych wpływów;

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło 9.070 zł

  z czego:

  * zł 1.235,00 zwrot z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2010 r.,

  * zł 7.835,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

 

 

Rozdział 80110

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, gimnazja za 2011 r. zrealizowały

zł 11.370,76, tj. 77,80 % planu, z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – 1.437 zł,

  tj. 85,4 % planu,

- par. 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za

  mieszkania służbowe - zł 6.520,76, tj. tylko 69,5 % planu w związku z brakiem

  urealnienia planu do przewidywanych wpływów;

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – razem wykonanie wyniosło 3.413 zł

  z czego:

  * zł    101,00 zwrot z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2010 r.,

  * zł 3.312,00 prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

 

Rozdział 80148

W ramach dochodów odprowadzanych do gminy, szkoły za 2011 r. zrealizowały

zł 1.219.725,50, tj. 83,60 % planu, z czego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne                       zł    113.524,90 tj. 81,1 % planu

              przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi      zł 1.106.200,60 tj. 83,9 % planu

               do kotła”

Niższe wykonanie dochodów budżetowych w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych

spowodowane jest mniejszą ilością korzystających z posiłków niż planowano.

 

Kolejne sprawozdania:

Sprawozdanie
Sprawozdanie
Sprawozdanie